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财务公司助力山钢集团:资金赋能 服务创效

来源:山钢财务公司 时间:2021-02-09浏览量:895 【字号:

自2019年12月8日山钢资金中心揭牌仪式举办以来,山钢财务充分发挥资金中心与财务公司复合设置的优势,从资金管理战略定位上提出了六点要求:保安全、创效益;降杠杆、减负债;优服务、强管理。经过一年的努力,近日,东方金诚国际信用评估有限公司评定山钢财务主体信用等级为AAA,该等级意味着山钢财务偿债能力、绩效管理和风险把控能力强,违约风险极低。

确保集团公司资金链安全。山钢财务通过组织线上视频会议、电话路演等方式,加强与银行、投资人的沟通,展现集团公司经营良好态势,增强银行等投资机构投资信心。2020年上半年发行的3笔债券利率均创同品种、同期限历史发行债券利率新低,更通过政策利用成功在银行间发行10亿元“疫情防控债”,体现了国企担当。

提高资金使用效率,降低融资成本。截止2020年12月末,累计节省财务费用1.3余亿元。首次采用银行竞价机制,融入低成本资金30亿元,平均融资利率1.95%。加强政策研究利用,发行较低成本的疫情防控债10亿元。建设银行5.2亿元续借贷款和交通银行0.98亿元新增贷款利率为3.9%,比基准利率4.35%降低45BP,首次低于4%。加强银企沟通,通过办理通知存款、协定存款等方式,提高存量资金收益。通过询价,选择最优服务合作银行,办理结汇和购汇,减少财务费用支出。

降低集团公司资产负债率。2020年,通过发行权益性债券,引进权益性资金10亿元,启动并完成注册51亿元北金所债权融资计划,为完成降杠杆目标储备额度。近期,集团公司将引进100亿元创新型ABN资产证券化业务,完成注册后权益类资融资额度储备可达到151亿元。该项目现已上报银行间交易商协会,业务正在审批中。

进一步降低负债:一方面加强资金归集和统筹使用,一方面加强资金预算管理,通过资金预算控制,督促成员单位强化经营性现金流和投资管理。与此同时,谋划济钢产能调整剩余专项资金尽早到位。12月22日,在中国财务公司协会第23次会员大会上,山钢财务《服务成员单位,助力济钢集团转型升级》案例获“2018-2019年度中国财务公司行业社会责任优秀案例——最佳履行服务成员单位责任奖”。 

开展创新业务为集团公司提供多元化服务。围绕集团钢铁生态圈建设,学习同行业的先进经验,研究优化提升供应链、产业链金融业务和产品;组织开展集团票据池建设,为下一步提高票据使用效率奠定基础;保障“跨境双向人民币资金池”和“跨境资金集中运营”顺行,调剂境内外资金余缺。近日,《聚合创新、打造“跨境双向人民币资金池”,助力集团资金管理质效再提升》入选“中国企业集团财务公司行业发展报告(2020)案例”。

加强资金日常管理。加强资金预算管理,提高资金归集度,保障集团管理意志落地;下发《加强社会融资管理的规定》,禁止发行新的社会融资产品,起草《融资融信业务统一管理办法》,防范资金风险;组织开展帐户摸排,全集团已累计提交销户数量200余个,其中集团本部2020年已销户7个,回笼资金900余万元;优化完善资金预算和融资融信系统,加强信息披露和信用评级管理,展现集团良好形象,为债券顺利发行创造条件。

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